Rapporter, ATH, Amerikansk utdelningsportölj, NGS

Det går bra nu

Så då är vi mitt uppe i rapportperioden. Många av ”basbolagen” i min portfölj har rapporterat av. Några av bolagen är SSAB, Volvo, Husqvarna (+76% +utdelningar, ligger jag) och Electrolux. 3 av dessa 4 har lämnat rapport som varit positiva, Volvo:s var okey. Electrolux och Husqvarna har varit riktiga raketer och angående Electrolux så kanske vi har börjat vår resa mot 200-strecket! Att kvartalsrapporterna trillar in påverkar inte min portföljs agerande något. Jag kommer varken köpa eller sälja, de får ligga kvar.  Min portfölj står nu på ATH så det gäller att njuta nu innan dipp kommer.

Det har varit väldigt lite köp under våren. Detta beror framförallt att jag håller på att bygga upp en utdelningsportfölj på den amerikanska marknaden. I och med att courtaget är så högt så gäller det att minimera sina köp. En regel som jag alltid försöker hålla mig till är att courtageavgiften inte får överstiga 1%.

Kommande vecka kommer jag troligtvis att plocka in några Qualcomm. Kursen har dippat ca 4% pga några oklarheter om bolagets framtidsutsikter. Jag skulle även vilja öka lite i L Brands. Jag får se hur jag gör.

Ps. Jag tycker kursreaktionen i NGS var lite överdriven. Jag räknar med att kursen återhämtar sig snart.

Det ska bli kul att följa FPC i veckan. Förra veckans ryck var kraftigt.

Annons

Årsredovisning för portfölj

analys

Påsk och börsen är stängd, perfekt för studier och reflektioner.

Syftet med dokumentet är att jag en gång varje så sammanställa mitt sparande, agerande och ransaka mig själv för att på så sätt få bättre avkastning i framtiden.

Jag tänkte i snabba drag gå igenom de olika huvuddelarna i dokumentet:

Bakgrund
-Här svarar jag på varför jag lägger tid på att sammanställa analysen.

Strategi
– Här går jag igenom min portföljstrategi och hur jag under året har följt den. Detta året kommer att ändra strategin något. Kortfattat kommer jag att öka exponeringen mot ”dividend champs” och mindre högriskbolag/småbolag.

Mål
-Kortsiktiga mål
-Långsitkiga mål

Portföljutveckling
-Tidigare än 2013.
-Hur 2013 utvecklade sig (fram till April 20 14).

Insättning
-Här sammanställer hur mycket jag har stoppet in i min portfölj samt  att jag räknar ut mitt snittsparnade.

Portfölj
Detta är det största avsnittet i analysen.

– Jag jämför portföljens utssende med 2013. Nya bolag? Utkastade bolag? Jag tittar på hur stora respektive bolag är, helst inte >15% av portföljen. Jag tittar på hur är min portfölj är fördelad jämfört med olika branscher. Jag vill inte vara överexponerad mot tex gruvor/råvaror.

Jag går även igenom bolag för bolag hurvida jag är villig att öka/minska mitt innehav vid en dipp.

Utdelningar

Jag skriver ner alla bolags utdelningar och  hur mycket min portfölj direktavkastar samt jämför med tidigare år.

Analys av min portföljstrategi
Jag försöker följa upp om jag lyckets följa min portföljstrategi. Vad gick rätt? Vad gick fel?

Sammanfattning/kommande agerande
Slutligen så sammanfattar jag minportfölj och försöker dra några slutsatser hur jag bör agera under 2014.

 

Dokumentet brukar vanligtvis vara ca 12-14 sidor.

Mycket nu! men jag finns på twitter! #placeringsstrategi

Det är mycket nu och då syftar jag inte på börsen utan jobbet. Övertid varje dag förra veckan samt denna veckan.

Dock händer det inte så mycket min portfölj. Det går upp lite och det går ner lite. Men en av de positiva sakerna i min portfölj är att Peab har gått väldigt bra i år. Kul!

Annars så är det snart dags att skriva min ”årsredovisning” för portföljen, tänkte göra det under påsken. Jag kommer att ändra min placeringsstrategi något. Jag kommer att vikta om från högrisk till att ta in fler stora ”dividend champs”. Jag tror det är bra i det långa loppet samt att jag får en portfölj med mindre volatitet. Jag kommer att återkomma till strategin och mina amerikanska utdelningsbolag.

Glöm inte bort att skaffa twitter där kan ni följa mig (@walliniii) och de andra bloggarna som, lundaluppen, 4020, snaljapen, gustav, ägamintid!

Amerikanska bolag, Starbucks, LB, CAT, 3M, Walt Disney, Target, Qualcomm

Hej

Idag har jag suttit och screenat igenom ett antal bolag. Till min hjälp har jag använt mig utav David Fishers superexcelark. Sedan har jag även kompletterat med Yahoo Finance. Jag har inte gjort någon djupdykning i varje bolag utan endast ett snabb screening av de viktigaste nyckeltalen.

Bland annat: PE, PEG, Yield, EPS Out,  Rev. Growth, ROE, ROA, DGR, FCF, Analyst opinion, Dividend years strike (antal år som utdelningen har ökat) .
Följande bolag har jag tittat lite på:
-Caterpillar
-Walt Disney
-3M
-Limited Brands
-Starbucks
-American Express
-Qualcomm
-Target
-Wester Union
screen
Jag tänkte inte gå igenom alla bolag här utan endast nöja mig med att sammanfatta lite. Flera av bolagen ovan är väldigt fina men kostar därefter; till exempel så handlas  3M, Walt Disney, CAT och Qualcomm inte långt från all time high.

Det är flera av bolagen ovan som jag skulle kunna tänka mig att stoppa in i portföljen men det är framförallt två stycken som ligga nära till köp, de andra får jag ha under bevakning:

Qualcomm
Jag har länge tänkt att köpa Qualcomm men så har jag retat mig på att behöva köpa in mig på ATH. Dock så har ju kursen bara fortsatt upp. Tittar man på tillväxten och framtida värdering så verkar det finnas fortsatt potential. PE 2015 beräknas till 13,7.

Bolagets övriga värden ser mycket bra ut. Så ett högt pris är motiverat! Ska studera bolaget vidare

L Brands
Jag gillar fortfarande L Brands och kommer att öka mitt innehav framöver. Dock ser jag ingen brådska in i bolaget utan ska avvakta tills ”raset har bottnat ur.” Efter senaste veckans ras så ser bolaget ut att handlas till attraktiva multiplar. Raset beror som jag tolkar det att  Victoria Secrets ska dra tillbaka in klädsatsning som ej är underkläder. Det är tråkigt att satsningen ej har gått som beräknat men samtidigt så ska man hålla sig till den kärnverksamhet som man är duktig på.

Den sena våren i Nordamerika drog ner försäljningen på kläder. Detta drabbade inte minst GAP som minskade sin försäljning med -6%.
Insidevoice
Glöm inte kolla in www.insidevoice.se Där finns nu internationella twitterkonton.

Lucara Levererar! Riktigt bra!

Oj vilket superresultat Lucara levererar!

-Bolaget överträffar marknaden totalt!

-Bara specialauktionen drog in >50miljoner USD!! ”Ett bra” resultat hade enligt analytiker varit 30miljoner.

-Ordinarie auktion gick väldigt bra med högt snittpris >780!

-Den största stenen på 167 carat gick för över 12miljoner usd.

-Lucara har hittat en ny sten på över 150 carat som skall säljas vid nästa specialauktion.

-Prognosen för 2014 är 150-160 miljoner usd. Det kommer troligtvis lätt att slås och revideras upp!

Från Lucara hemsida:

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA–(Marketwired – April 10, 2014) – Lucara Diamond Corp. (TSX:LUC)(BOTSWANA:LUC)(NASDAQ OMX First North:LUC) (”Lucara” or the ”Company”) is pleased to announce the results from its first Exceptional Stone Tender of 2014. The special tender of Karowe diamonds was completed on April 10, 2014 and consisted of 20 single stone lots. All 20 diamonds, totaling 1,191 carats were sold for gross revenues of $50.47 million ($42,347 per carat). The highest value stones sold were a 167.1 carat and an 86.8 carat diamond which sold for $12.7 million ($75,821/ct) and $5.1 million ($58,627/ct) respectively. Of the 20 diamonds on offer 15 of these sold for more than $1.0 million, including 8 which sold for more than $2.0 million.

In addition to the exceptional stone tender, the Company held two regular diamond tenders in the first quarter of 2014. A total of 107,500 carats were sold for combined revenues of $33.6 million. This together with the exceptional stone tender brings the total year-to-date revenues to $84.06 million equal to $782 per carat.

William Lamb, President and CEO, commented, ”Strong regular tenders combined with the outstanding results from the exceptional stone tender continue to demonstrate the quality of the Karowe Mine and firmly establishes Karowe as one of the world’s leading diamond producers by value, further reinforcing the updated resource statement issued in December 2013.

The Company’s next exceptional stone tender will be scheduled for the third quarter of this year. Karowe Mine has, this year, produced a number of high value diamonds which we are considering for this tender, including a 153.5 carat gem quality stone.”

Portföljfördelning, Dividend champion list

Portföljfördelning
Med jämna mellanrum gör jag en enkel analys av hur min portöfljfördelning är.  Jag delar in mina bolag i tre olika kategorier, ”turn aroundbolag”, ”små/högrisk” och ”större bolag”.

Min portföljstrategi är att jag ska ha ca 10% turnaround 30-40% småbolag och  50-60% stora bolag. Just nu ser min portfölj ut enligt nedan:

fördlening

Jag känner mig ganska nöjd med fördelningen just nu. På grund av listbyte har andelen ”storbolag” ökat mycket den senaste tiden. Dock känner jag att min portföljer behöver fler stora utdelningsbolag. Jag kommer troligtvis revidera min portföljstrategi och differentiera om portföljen ännu mer åt utdelningsbolag.

Som ni redan vet har jag handlat ett antal L Brands som är ett fint exempel. Jag tänkte fortsätta att ta in fler bolag av denna typ. Det lutar åt att nästa köp kommer att bli ”3M”.  Det ser ut att vara ett väldigt fint bolag med goda nyckeltal. Dessvärre är många av bolagen ganska dyra så det är ingen brådska att köpa in sig.

Lista
Ett bra tips är att googla på ”dividend champion list”. Eller så trycker man på länken nedan, där hittar du de bolag som har höjt sin utdeling flest år i rad.  Det är David Fish lista som sammanställer listan varje månad. Det är en väldigt hälpsam lista med mycket data och nyckeltal.

Glöm inte att det finns flera slides i excelarket. CCC som förekommer i arket står för, Champions, Contenders och Challengers.

 

http://dripinvesting.org/tools/U.S.DividendChampions.xls

Etrion, Lucara, Victoria Secrets, Utdelningar!

Hej

Så, tänkte uppdatera lite om läget. Det har inte hänt så jättemycket i portföljen. Det känns som att jag mest väntar på att utdelningarna ska trilla in. Först att dela ut (av de svenska bolagen) i min portfölj var Electrolux.

Etrion
Vi har sett det förr och vi kommer säkert att se det igen. Pyspunkan i Etrion. Som ett brev på posten sjunker kursen (dock under låg omsättning). Det verkar som att det är svenska småspararna som säljer av. Bolaget verkar även styras mycket utav nyheter. Oavsett så är jag inte orolig. När väl Chile och Japanparkerna är igång så kommer vi se betydligt bättre kassaflöde. Är man snarare långsiktig som kan det vara ett tillfälle att öka sitt innehav. Troligtvis utdelning 2015.

Lucara
Ett annat Lundinbolag som jag är fantast av är Lucara. Bolaget har gått som tåget de senaste veckorna utan att något nytt har framkommit. Det enda är att William Lamb har sagt att senaste auktionen gick bra.  Det ska bli spännande att se hur specialauktionen gick, den avslutas snart.. Idag var kursen uppe på ATH 11,45kr! Mitt snitt efter att jag snittat upp mig 4,5kr 😀

Remium började bevaka bolaget idag, de satte en köprek och riktkurs 15kr.
https://www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/03/lucara-diamond-remium-inleder-bevakning-med-kop-rek-ny.html

Notera även att Lucara snart byter lista till Midcap och börjar dela ut pengar (första Lundinbolaget?).

Senaste köpet
Jag fortsätter att differentiera portföljen mer mot konsumtionsvaror och där med L Brands. LB äger bland annat Victoria secrets. Bolaget har varit inne i en dipp och jag har passat på att handla på mig så mycket jag kunnat.

En fin notis är att kolla bolagets utdelningshistorik. Väldigt fin läsning. Få bolag i Sverige som kan matcha den!  Extra skönt med bolaget är att de delar ut kvartalsvis + extrautdelningar!

http://www.nasdaq.com/symbol/lb/dividend-history